昨晚,美股崩了!中国人的机会在哪里?

作者 : 知识君 本文共3542个字,预计阅读时间需要9分钟 发布时间: 2022-01-2 共169人阅读

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昨天晚上美国股市暴跌。跌得有多猛呢?道琼斯指数跌了6.9%,是疫情发生以来的第三大跌幅。前两次分别是3月9日的-7.79%和3月12日的-9.99%。

所谓再创新高的纳斯达克指数同样暴跌,昨晚下跌5.27%;标普500指数下跌5.89%。从技术上来说,昨晚的下跌发生后,就确立了美股股市新一轮的下跌趋势,之前的反弹正式宣告结束。

这件事情实际上是我在前天的文章里就已经明确提醒大家的。也就是说,如果你持有的是QDII基金,并且它的主要投资对象是美国股市,那么昨晚你损失不小。但现在止损还不算晚,下跌才刚刚开始。

这个时候指望它马上反弹一下以降低你的损失,是极不明智的自欺欺人。虽说涨跌本来就是50%对50%的可能,但这个概率并不是任何时候都如此。比如一辆汽车行驶在马路上,它加速和减速的可能性都有,但如果它是刚刚起步,减速的可能性还是50%吗?

我们做投资时踩准节奏的关键,就是要抓住“刚刚起步”这个时间点。这时候做判断是非常容易的。一般情况下,刚起步的车子是不可能突然又踩刹车的。这就是所谓的“趋势”。

昨晚美国股市为什么暴跌?

实际上这个原因,同样是昨天白天A股在午后一路下跌的原因,是同一个原因。昨天白天,在美国人正在睡觉的时候,他们的估值期货市场是依然在运行的,就像大多数中国人在睡觉的时候,我们的期货市场同样在运行一样。

而北京时间昨天11:30之后,美国股指期货市场就突然急转直下。原因是,美国有消息称,在德州、加州等多个州,疫情出现加速恶化。多个州单日和单周的新增病例都创出新高。

主要是这个原因。当然也有媒体把美联储的表态也归入了进来。美联储的表态是,目前的利率将保持到至少2020年。这话反过来理解就是,美联储认为今明两年,美国经济依然会非常糟糕。

但从时间上来说,美联储的这个表态并不构成对股市的直接影响。因为在昨天早上,中国人还没起床的时候,美联储就已经作出了上述表态。但美国股指期货和中国A股都是在北京时间昨天中午11:30之后才大跌的。

而要说美国的疫情,实际上也不是什么让人感到意外的事情。所以实际上,消息只是一个表象,本质仍然是美国股市的内在规律在发挥作用。

再来说说国际油价。昨晚,国际油价同样是大跌的。如果仅仅从美国股市与国际油价的关系上来说,这两者没有太强的内在联系,美国股市暴跌并不会带来国家油价暴跌。

但是如果从美国疫情的发展态势角度,油价的下跌是有一定道理的。因为美国疫情的加重会导致美国对原油需求的减少。

可是不要忘了,欧洲国家正在全面启动经济重启进程,也就是说越来越多的人正在回到工作岗位。而且,美国国务卿在昨天晚上声称,美国不可能再一次因为疫情而采取经济封锁措施。

讲白了,美国股市因为几个州的疫情变化找到了一个下跌的借口,实际上本身就是要跌了;而国际油价更不可能被这个借口所累倒,不可能跟着美国股市一路暴跌。这两者不是一回事,即使它们看起来都跌了。不是说美国股市要跌30%,国际油价就也要跌30%。(当然,这个数字只是随口举例。)

我们回过头来看,油价自从破天荒地创出负数开始,它就是一路上涨的,并且几乎没有像样的调整。从技术角度而言,受负面消息影响而调整一下也是非常正常的。

资本市场是非常擅长“玩消息”的,如果你没有一颗冷静的大脑,很容易听风就是雨,被干扰视线。

比如昨天,韩国也曝出了疫情反弹的消息。好巧不巧,它怎么正好是昨天呢?这就是资本市场对消息的选择性和放大功能。

要是按照那套理论,在过去2个月中,中国的疫情不知道反弹过多少次了,期间的重要会议不还是照常举行?中国的情况恶化了吗?因为“反弹”而影响经济了吗?

金价方面,有一点点复杂。昨晚,美国财长声称,下个月还有1万亿美元将注入美国经济。这话,应该是为了刺激昨晚美国股市而准备的,但无形中对金价却起到了更大的作用。

从避险角度而言,美国股市暴跌会带来金价上涨。但是从以往多次的市场实际表现看,金价却随之出现了一定幅度的调整。注意:是一定幅度的调整,远小于美国股市下跌的幅度。

主要原因是人们对美元现金的急迫需求。没有什么资产比黄金更容易变现的了。房子不好卖,股票套牢后卖就吃亏了。即使是金融机构,也是这样的操作。比如金融机构手里有100亿美元房子、100亿美元股票和100亿美元黄金,它抛售哪个最划算?当然是黄金。抛售100亿美元黄金,并不会给金价带来多少下跌,不会因此给自己带来损失;但你抛售100亿美元股票,就相当于自己站在危墙上却还要拆脚底下的砖块。

简单讲,金价会因此出现一定幅度的调整,但总体趋势并不因此改变。而美国股市不同,它现在面临的是整体趋势的转向。实际上2月中旬就转向了,但3月底后出现的反弹大大出乎人们意料。原因不再赘述。

白银的趋势总体与黄金保持一致。

重点来了:A股会怎么走?

理解这个问题的关键,是抓大放小,认清A股面临的宏观环境。

第一,目前A股面临的经济环境毫无疑问好于2月份和3月份。当时是最黑暗的时刻,但现在疫情得到了完全的控制,几乎已经告别了疫情。

第二,2016年以来,A股长期宽幅震荡,并没有出现美国那样的长期牛市。所以并不存在深度调整的空间。

当然,有些人就是不信邪的,他会以A股从来都是跟跌不跟涨为由,认为A股在劫难逃。那么即使我们顺着这样的逻辑,也可以得出另一个结论。

如果A股在目前位置随着美股一路暴跌,那么从技术上看,基本就是跌到1500-2000点左右的区间。这一幕真要是发生的话,那必然会出现另一个局面:人们踊跃入市。

因为谁都知道印钞机还在大量印钱,炒房的门槛还是有点点高的,只要货币超发,最终什么都会涨。在面对股市空前低价的时候,何不买入股票呢?历史性机遇,往往都是由历史性事件所引发的。

所以不管从哪个角度看,A股都不可能跟着美股一路暴跌。或者大家可以换一个角度,不观察A股,观察欧洲股市。

欧洲股市所处的环境更为特殊。一方面,疫情发生以来,它的反弹力度和美国股市差不多;另一方面,过去10年,欧洲主要国家的股市从趋势上而言和美国股市差不多,虽然涨幅不如后者。第三,欧洲正在全面重启经济,而疫情发展态势明显好于美国。如果欧洲股市都没有被美国股市带到沟里,而是由经济基本面占据上风,那么A股更没有道理因为本土并没有发生的事情而暴跌了。

未来的方向比较清晰:短期内,A股会受到外围市场的影响,出现一定下跌;中期看,A股应该是不断震荡,也就是说指数整体不会呈现明显的下跌趋势,也不会呈现明显的上涨趋势。

机会在个股。部分行业,今年业绩不仅不降低,反而还会持续上涨。这样的公司不投,那投什么?

这个逻辑是我在春节后反复跟大家说的。如果你站在当时的角度理解这一逻辑,那么买入一定是安全无忧的。但在年底之前,是否任何时间买入这些行业的股票都是正确的呢?

当然不是啊!除非这些公司股票从2月一路涨到12月。这可能吗?这时候还必须结合技术面实际,如果这只股票涨幅已经过大、过快呢?

PS:有不少同学提到“喝酒吃药”的问题。所谓“喝酒吃药”,就是指买入医药股和白酒股。历来,它们在市场整体缺乏机会的时候,可以让人吃到一些肉,喝到一些汤。其本质,也是业绩确定性所带来的。

但是对于“喝酒”我是持保留意见的。经济大滑坡的时候,你能想象是谁坐在家里喝茅台吗?如果茅台神话破灭,你能想象其他白酒股还能稳若泰山吗?

茅台的业绩,早就不是在餐桌上创造的了。它是消费者以外的人群在买,不在喝。神话一定会破灭,只是时间早晚而已。就像东阿阿胶一样,前些年的业绩实际上也不是消费者创造的,最终一地鸡毛。

或者换一个角度:今天的茅台,有点像香港的豪宅。真正的炒房人群,是绝对不会碰豪宅的。因为只有低价盘才能带来更大的利润空间,带来更好的变现途径。茅台的最低参与门槛,今天已经超过了14万元。没有14万元以上的资金,你就买不了茅台。

所以喝酒吃药并不是万能的,要审时度势。

不过值得注意的是:目前金融市场的一切,都可能因为疫苗的成功推出而发生彻底扭转。或许,期间还会出来一些假消息。毕竟,成功不成功,也是需要实践检验的。

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